Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 216

KHALL 16.12.2024 § 216  

268/02.02.02/2024  

Säkylän kunnan talous näyttää lokakuun lopulla hyvältä, ylijäämää on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman toteutumavertailu osoittaa toimintatuottoja kertyneen tasaista tahtia nopeammin (86,2 %), kun tasaisen toteuman prosentti lokakuun lopulla olisi 83,3. Vain myyntituotot -tuottoryhmä jää sen alle (80,6 %), mikä johtuu vesihuoltolaitoksen vuoden kolmannen suuren laskutuserän kohdistumisesta marraskuulle. Vuokratulojen kertymä on tasaista toteumaa suurempi (95,8%), vastaavasti vuokrakulut ovat myös ylittyneet.

Henkilöstökulujen toteutuma on arvioitua pienempi (78,3 %), tähän vaikuttavat osaltaan myös toimialojen omat säästötoimenpiteet. Tilinpäätökseen kirjattavat lomapalkkavarausten muutokset muuttavat henkilöstökulujen määrää kuitenkin suuntaan tai toiseen. Palveluiden ostot ovat hieman alle arvioidun (75,3 %). Aineiden ja tavaroiden kuluryhmässä toteutuma on vain 57 %, mikä johtuu mm. siitä, että lämmitys ja sähkökulut ovat huomattavasti pienemmät kuin alun perin arvioitiin. Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 75,1 %.

Näyttää siltä, että kunta olisi saamassa verotuloja koko vuoden ajalta jonkin verran enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin johtuen hyvästä tuloverokertymästä. Valtionosuuksia kertyy koko vuodelta noin 85.000 euroa arvioitua enemmän.

Investointeihin tälle vuodelle varatusta noin kolmesta miljoonasta eurosta on lokakuun loppuun mennessä käytetty 1,8 milj. euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saatiin marraskuussa 272.000 euroa avustusta öljylämmityksestä luopumiseen. Kyseiseen avustukseen liittyvät investointimenot toteutuivat vuonna 2023, mutta avustukset kirjataan tämän vuoden investointituloksi.

Tilivuodelta 2024 voidaan odottaa lähes 2 miljoonan euron ylijäämää, mikä toteutuessaan parantaa kunnan taloudellista puskuria taloudellisesti heikompana aikana.

Esityslistan liitteenä:

-          Tuloslaskelma lokakuu 2024

-          Tuloslaskelma lokakuu 2024 tileittäin

-          Toteumavertailu lokakuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousraportin 1-10/2024 ja tulosennusteen 2024 tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======